市住房公积金管理中心2018年部门预算公开说明

　　根据《中华人民共和国预算法》（2014年修正）和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发[2014]45号）等规定，按照2018年巴彦淖尔市本级部门预算编制指导思想和原则，结合本部门工作实际，编制本部门预算草案。

　　一、中心主要职能职责

　　根据《住房公积金管理条例》和市政府、市编委会有关文件精神，管理中心的主要工作职责：一是编制、执行全市住房公积金的归集、使用等情况；二是负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；三是负责全市住房公积金的核算；四是审批全市住房公积金的提取、使用；五是负责全市住房公积金的保值和归还；六是编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；七是承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

　　二、中心机构设置及人员编制情况

　　我中心共有预算单位1个；

　　1、编制人数50人，全部为全额补助事业编制；

　　2、实有人数87人，其中：在职人数82人，全额补助事业人员48人、退休人员5人、长期聘用工作人员34人。

　　三、2018年度预算安排情况：

　　（一）收入预算情况

　　2018年巴彦淖尔市住房公积金管理中心收入预算总额为955.98万元，较2017年减少453.92万元，减少32.19%。其中：公共财政拨款收入377.98万元，占预算总额的39.54%；纳入预算一般公共预算管理的公积金增值收益578万元，占预算总额的60.46%。

　　（二）支出预算情况

　　2018年巴彦淖尔市住房公积金管理中心支出预算总额为955.98万元，较2017年减少453.92万元，减少32.19%。支出用于：基本支出377.98万元，占支出预算总额的39.54%，包括工资性支出349.88万元、工勤人员工资3.96万元、退休人员工资24.14万元。项目支出（纳入一般公共预算管理的公积金增值收益）578万元。占支出预算总额的60.46%，包括：1、中心聘用专业技术人员工资及五险一金206万元：2、公积金运行经费332万元，包括公积金管理中心日常公务费、电信网络租赁、网络维护费、耗材、物业管理、印刷费、业务票据等； 3、专项资本性支出40万元，用于住房公积金中心各旗县区管理部更换办公设备及信息网络设备。

　　（三）关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明

　　2018年度“三公经费”财政拨款支出预算数为18万元，与上年持平，占总支出的1.88%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，公务用车购置及运行费预算10万元，较上年增加2万元，增加25%；原因我中心共有公务车8辆，车辆大多年长，相关费用增加，公务接待费预算8万元，较上年减少2万元，减少20%，贯彻落实压减一般公务接待政策。

　　四、政府采购情况

　　2018年共安排政府采购资金159万元，主要包括：公务车运行10万元；办公设备10万元；其他有特殊要求的专业服务项目25万元；储备物资30万元；信息系统集成及网络建设30万元，印刷服务20万元；会议和培训13万元；物业管理服务21万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，全部为一般公务用车8辆，与2016年一样。单位价值50万元以上通用设备5套，主要是：一是公积金软件系统229万元；二是公积金灾备系统54.93万元；三是自助终端打印机56.72万元；四是基础数据贯标及综合服务平台系统60.3万元；五是基础数据贯标及综合服务平台系统硬件系统393.45万元。单位价值100万元以上专用设备1套，主要是中心办公楼2260.84万元。

　　六、绩效评价：

　　根据住房公积金会计核算办法规定，按照一般公共预算资金，反映本部门在资金中列一般公共预算非税收入，虽然属于正常的开支范围，通过实地考察并试用，征求部门意见后压缩经费的支出，使财政预算资金发挥更大的效益。于是核减2018年调整信息及网络软件更新费用并报市有关部门进行审核并同意。

　　七、名词解释：

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费，公务接待费，其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、培训费等支出；公务用车购置反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），公务用车维护反映单位按规定的公务用燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾）接待支出。